Reserves en voorzieningen
Verloop Algemene reserve | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
Saldo per 1 januari | 24.425 | 27.376 | 26.665 | 14.990 | 13.638 |
Resultaat 2022 | 2.905 | ||||
Toevoeg./onttrekk. resultaatbestemming 2022 | -751 | ||||
Saldo 1-1-2023 ná resultaatbestemming | 26.579 | ||||
Dekking saldi meerjarenbegroting 2024-2027 | -515 | -31 | -1.251 | -2.281 | |
Bij: saldo 2023 ( incl 1e turap en meicirculaire) | 2.041 | ||||
Saldo 2023 (inclusief 1e tussentijdse rapportage) | 28.621 | ||||
Next Garden | -375 | - | - | - | - |
Beleid huisvesting internationale werknemers | -100 | -50 | - | - | - |
Planontwikkeling flexibele huurwoningen | -500 | - | - | - | - |
Omgevingswet | -125 | - | - | - | - |
Vitens dekking exploitatie | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
Naar Exploitatiereserve | - | - | -11.500 | - | - |
Amendement Kadernota 2022: | |||||
GMP-plus verkeersonderzoeken 2023-2025 | -45 | -45 | -45 | - | - |
Saldo per 31-12 | 27.376 | 26.665 | 14.990 | 13.638 | 11.257 |
Overzicht reserves en voorzieningen | Stand eind 2022 | Resultaat- bestemming | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Stand eind 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overzicht reserves | ||||||||
Algemene reserve | 24.425 | 2.154 | 796 | -710 | -11.676 | -1.351 | -2.381 | 11.257 |
Bestemmingsreserves | ||||||||
Reserves t.b.v. dekking van afschrijvingslasten | ||||||||
Aanpassing kruising Valom | 325 | 0 | -7 | -10 | -11 | -11 | -11 | 276 |
Sociaal Culturele Centra | 393 | 0 | -41 | -41 | -42 | -42 | -43 | 182 |
Maatregelen GMP+ | 5.241 | 0 | 0 | -64 | -98 | -100 | -101 | 4.877 |
Fietsvoorzieningen | 2.169 | 0 | 0 | 0 | -33 | -34 | -41 | 2.061 |
Tijdelijke huisvesting SGS | 316 | 0 | -79 | -79 | -79 | -79 | 0 | 0 |
Reserves t.b.v. toekomstige uitgaven en/of investeringen | ||||||||
Fonds bovenwijkse voorzieningen | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 |
Fonds bovenwijkse voorzieningen (inzet Lingezegen) | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
Reserve inzet woningbouw | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 |
Reserves t.b.v. personele verplichtingen en risico's | ||||||||
Bedrijfsvoering en personele verplichtingen | 58 | 0 | -19 | -20 | -19 | 0 | 0 | 1 |
Reserve grondexploitaties | ||||||||
Reserve grondexploitatie | 8.519 | 0 | 19 | 28 | -2.000 | 0 | 0 | 6.567 |
Reserves overige bestemmingen | ||||||||
Bestemmingsreserve budgetoverhevelingen | 4.176 | 0 | -4.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijkplatforms tbv fiets- en voetveer Bemmel-Ooij | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Civieltechnische kunstwerken | 110 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 198 |
Inzet combinatiefunctionarissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kunst | 69 | 0 | -37 | 8 | 8 | 8 | 8 | 65 |
Landschapsfonds | 148 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |
Stimuleren vraag naar huishoudelijke hulp | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
Sociaal domein | 2.440 | 691 | -698 | -35 | 0 | 0 | 0 | 2.398 |
Wmo-hulpmiddelen | 102 | 0 | -102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afvalstoffenheffing | 381 | 0 | -424 | 65 | 97 | 165 | 153 | 436 |
Rehabilitatie wegen | 289 | 0 | 80 | 492 | 509 | 512 | 470 | 2.351 |
Fonds ruimtelijke ontwikkeling | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721 |
Herinrichting openbaar gebied Sancta Maria Huissen | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
Startersleningen | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 |
Vervanging straatmeubilair | 115 | 0 | 20 | 20 | 6 | 5 | 5 | 172 |
NEXTgarden | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Groenfonds Lingewaard | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
Transitiefonds energie | 648 | 0 | -263 | -266 | 81 | 77 | 74 | 351 |
Parkeren | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
Extra toevoeging voorziening wegen | 5.000 | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opvang ontheemden Oekraïne | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 |
Exploitatiereserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.750 | -750 | -750 | 11.250 |
Totaal bestemmingsreserves | 34.491 | 691 | -5.713 | -4.885 | 11.185 | -232 | -219 | 35.315 |
Totaal reserves | 58.916 | 2.845 | -4.917 | -5.596 | -491 | -1.584 | -2.600 | 46.572 |
Overzicht voorzieningen | ||||||||
Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's | ||||||||
Wethouderspensioenen | 5.027 | -30 | -215 | -215 | -215 | -215 | 4.137 | |
Voorziening ruilverkaveling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage De Bongerd - Langstraat/Kruisstraat Gendt | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | |
Voorziening verliesgevende grondexploitaties | 1.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.817 | |
7.207 | 0 | -30 | -215 | -215 | -215 | -215 | 6.317 | |
Egalisatievoorzieningen | ||||||||
Onderhoud wegverhardingen | 2.205 | -904 | 5.547 | -370 | -1.727 | -544 | 4.208 | |
Onderhoud civieltechnische kunstwerken | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | |
Onderhoud buitensport accommodaties | 1.047 | 129 | 507 | 639 | 767 | -380 | 2.709 | |
Onderhoud gebouwen | 2.907 | 386 | 705 | 705 | 705 | 705 | 6.112 | |
6.383 | 0 | -389 | 6.759 | 974 | -254 | -218 | 13.254 | |
Vz van derden verkregen middelen met specifieke besteding | ||||||||
Voorziening planschade | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | |
Voorziening riolering | 5.897 | -517 | -96 | -246 | -379 | -587 | 4.072 | |
Voorziening grafrechten | 1.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.226 | |
Voorziening vooruit ontvangen leges | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795 | |
8.679 | 0 | -517 | -96 | -246 | -379 | -587 | 6.853 | |
Totaal voorzieningen | 22.269 | 0 | -936 | 6.448 | 513 | -849 | -1.021 | 26.424 |
Totaal reserves en voorzieningen | 81.185 | 2.845 | -5.854 | 853 | 23 | -2.432 | -3.621 | 72.997 |