Financieringspositie
De nieuwe investeringen uit het coalitieakkoord en bijstelling van het integraal huisvestingsprogramma onderwijs zorgen ervoor dat we de komende jaren een aantal nieuwe langlopende geldleningen op moeten gaan nemen. Op basis van de huidige liquiditeitenplanning moeten er in 2024, 2025, 2026 en 2027 nieuwe geldleningen worden afgesloten voor een totaal bedrag van € 82 miljoen. Hierin zit ook een herfinanciering van aflossingen op oude geldleningen van in totaal € 20 miljoen.
Leningenportefeuille
Uit het volgende overzicht blijkt dat door het afsluiten van nieuwe langlopende geldleningen in 2024, met een totaalbedrag van € 15 miljoen met een gemiddeld rentepercentage van 2,29% en de reguliere aflossingen in 2024, het gemiddelde rentepercentage afneemt met 0,26%.
MUTATIES VASTE SCHULD IN 2024 | |||
|---|---|---|---|
Bedrag x € 1.000 | |||
Bedrag | Gemiddelde | Invloed op | |
rente | gem. rente | ||
Beginstand per 1 januari 2024 | 54.880 | 3,27% | |
Nieuwe leningen | 15.000 | 2,29% | -0,22% |
Reguliere aflossingen | -2.636 | 4,30% | -0,04% |
Vervroegde aflossingen | 0 | 0,00% | 0,00% |
Renteaanpassing (oud percentage) | 0 | 0,00% | 0,00% |
Renteaanpassing (nieuw percentage) | 0 | 0,00% | 0,00% |
Omzetting vast naar vlottend | 0 | 0,00% | 0,00% |
Omzetting vlottend naar vast | 0 | 0,00% | 0,00% |
Eindstand per 31 december 2024 | 67.244 | 3,01% | -0,26% |